PV GAS kết quả và định hướng

- 17/04/2017 4:22:00 CH

PV GAS kết quả và định hướng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS 2017 ngày 17/4/2017, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV GAS và Ban điều hành đã báo cáo toàn thể cổ đông về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017. Trong đó nhấn mạnh: Thay mặt cho hơn 3.000 CBCNV PV GAS, Ban lãnh đạo PV GAS xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PV GAS trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Năm 2016 là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển 5 năm 2016-2020 trong Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của PV GAS. Tuy trong năm 2016, Tổng Công ty vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khắc nghiệt: dự báo giá dầu vẫn ở mức thấp và chưa thể phục hồi trong năm nay; các nguồn khí truyền thống bắt đầu suy giảm; áp lực cạnh tranh quốc tế và trong nước ngày càng tăng, song, PV GAS, với cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kinh nghiệm, uy tín, thương hiệu... và đặc biệt là đội ngũ nhân lực tận tụy luôn phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Tổng Công ty đã vượt qua khó khăn thách thực để đạt được những mục tiêu phát triển không chỉ riêng trong năm 2016, mà còn cả trong dài hạn, giữ vững đà phát triển bền vững của những năm qua, luôn là doanh nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp khí Việt Nam, trở thành Tổng công ty hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong năm 2016, PV GAS tăng vốn điều lệ của lên 19.139 tỷ đồng, cổ tức đạt 40%.

Trong năm, PV GAS triển khai thực hiện kế hoạch trong điều kiện giá dầu nhiều biến động, ở mức thấp so với năm 2015 (trung bình 45USD/thùng, bằng 85% giá năm 2015); hệ thống khí đưa vào hoạt động đã lâu, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cao hơn so với năm trước; một số mỏ thuộc 4 hệ thống khí hoạt động không ổn định; các dự án lớn triển khai trong điều kiện không thuận lợi, thông tin đầu vào nhiều thay đổi; mua bán khí mỏ Thái Bình không cùng cơ chế, mua vào với giá cố định, bán ra thả nổi theo giá dầu; sản xuất ống, bọc ống không có dự án lớn để thực hiện;…

Lường trước được những khó khăn, ngay từ đầu năm, toàn Tổng công ty đã chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng như tăng cường tiết giảm chi phí; phối hợp chặt chẽ với các bên trong quá trình vận hành, thực hiện bảo dưỡng sửa chữa định kỳ để rút ngắn thời gian dừng cấp khí; đàm phán tăng giá bán khí mỏ Thái Bình, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn và Bộ ban ngành trong việc triển khai các dự án; đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh;... Với sự triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp nêu trên, cùng với nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể Ban Lãnh đạo, sự đoàn kết của toàn thể Cán bộ công nhân viên, sự phối hợp tốt, nhịp nhàng giữa các đơn vị Bạn, sự hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đặc biệt được sự quan tâm và ủng hộ của Quý cổ đông Đại hội đồng cổ đông, PV GAS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể:

Thứ nhất: PV GAS đứng Top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2016 (Vietnam Report bình chọn), đứng thứ 3 trong các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Vietnam Report và Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế xếp hạng), thuộc Top 300 công ty hàng đầu Châu Á (Tạp chí Nikkei Asian Review), Top 100 doanh nghiệp Việt Nam bền vững năm 2016 (Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức), đạt Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2016 (Bộ Công Thương tổ chức).

Thứ hai: Công tác an toàn luôn được chú trọng, đặt lên hàng đầu; xây dựng, ban hành các chương trình, chỉ thị, kế hoạch triển khai; tổ chức các hội nghị an toàn, diễn tập phương án PCCC với nhiều lực lượng tham gia; truyền thông đầy đủ tại các địa phương; xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đơn kiện, vi phạm hành lang tuyến ống dẫn khí; cùng với Chính quyền, Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh Sát biển, Tổng cục Thuỷ sản tuần tra, tuyên truyền và xử lý các vụ vi phạm gây mất an toàn cho hệ thống công trình khí, hệ thống an ninh mạng, phòng chống tội phạm buôn lậu, hàng gian/hàng giả;... Kết quả là các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động an toàn, không vi phạm qui định về môi trường, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV GAS.

Thứ ba: Các hệ thống các công trình khí vận hành an toàn, liên tục, ổn định, cấp khí tối đa cho khách hàng; hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 6-37%, trong đó có chỉ tiêu về đích trước kế hoạch từ 2-3 tháng. Đã sản xuất và cung cấp cho các khách hàng gần 10,3 tỷ m3 khí khô, trên 1,6 triệu tấn LPG, trên 70 ngàn tấn condensate, tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí trên toàn quốc, cung cấp khí đầu vào để sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm và đáp ứng 70% thị phần LPG cả nước.

Thứ tư: Hoàn thành công tác đàm phán, ký kết các hợp đồng/phụ lục hợp đồng với khách hàng về việc áp dụng giá khí, cước phí mới cũng như xác định và thu hồi công nợ; hoàn thành việc xây dựng và ban hành áp dụng Qui chế kinh doanh sản phẩm khí góp phần tăng tính chủ động, giảm chồng chéo trong các lĩnh vực kinh doanh tại PV GAS; hoàn thành xây dựng và triển khai quyết liệt chiến lược kinh doanh bán lẻ LPG.

Thứ năm: Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 14-47%, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước, Tập đoàn (đóng góp khoảng 14% doanh thu và 25% lợi nhuận toàn Tập đoàn, Top đầu các đơn vị trong Tập đoàn có tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu cao, trên 17%). Hoàn thành xây dựng phương án cân đối vốn cho giai đoạn 2016-2025; thu xếp, cấp vốn kịp thời cho các dự án; rà soát, cân đối, thực hiện trả trước hạn một số khoản vay đầu tư (dự án kho LPG Đình Vũ, PM3-Cà Mau, Rồng Đồi Mồi mở rộng, Hàm Rồng - Thái Bình) để giảm áp lực lãi suất. Công tác quản lý thu hồi công nợ luôn được tăng cường, tổng số nợ quá hạn ngày một giảm.

Thứ sáu: Toàn Tổng công ty triển khai 65 dự án/đầu việc (15 dự án nhóm A; 19 dự án nhóm B; nhóm C, mua sắm và đầu tư tài chính) với số vốn giải ngân 5.685 tỷ đồng. Tổng công ty đã chủ động/phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, Tập đoàn, Chủ khí và nhà thầu trong quá trình triển khai dự án; cùng với Tập đoàn bổ sung 4 dự án mới vào qui hoạch/kế hoạch ngành khí (Đường ống thu gom khí mỏ Sư Tử Trắng, Cá Rồng Đỏ và đường ống dẫn khí mỏ Sao Vàng/Đại Nguyệt, LNG Tây Nam Bộ), cụ thể một số dự án lớn như sau:

- Hoàn thành và đưa vào vận hành dự án cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn cho GPP Dinh Cố; phối hợp với Vietsovpetro hoàn thành đấu nối khí Thiên Ưng vào dự án NCS2 – giai đoạn 1; hoàn thành 90% khối lượng công việc thi công lắp đặt Nhà máy xử lý khí Cà Mau; phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án nâng công suất kho chứa LPG tại Đình Vũ; thanh lý các hợp đồng, hoàn thành số liệu với kiểm toán dự án thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng - Thái Bình; thanh quyết toán các hợp đồng dự án tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng.

- Triển khai lập/cập nhật Pre-FS/FS và chuẩn bị thực hiện đầu tư một số dự án: kho chứa LNG 1MMTPA Thị Vải; nhà máy sản xuất Polypropylene; đường ống dẫn khí NCS2 - giai đoạn 2; nâng cao hệ số thu hồi LPG tại Dinh Cố; thu gom, vận chuyển khí Cá Rồng Đỏ, Sư Tử Trắng, Sao Vàng - Đại Nguyệt và dự án nhập khẩu LNG khu vực Tây Nam Bộ.

Kết quả công tác đầu tư xây dựng tại PV GAS được bám sát tiến độ, phù hợp các qui định, thu xếp vốn kịp thời/hiệu quả với giá trị giải ngân cả năm đạt 5.326 tỷ đồng (tập trung vào dự án NCS 2 giai đoạn 1, GPP Cà Mau, Hàm Rồng Thái Bình, Cá Rồng Đỏ, góp vốn điều lệ Công ty CP LNG Việt Nam, nhận chuyển nhượng vốn góp tại CNG VN). Với việc triển khai, tiếp tục đưa vào vận hành các dự án mới góp phần đưa hệ thống hạ tầng công nghiệp khí ngày càng hoàn thiện và lớn mạnh, tổng tài sản không ngừng tăng, tính đến hết năm 2016 đạt 56.753 tỷ đồng.

Thứ bảy: Hoạt động của các Công ty con, liên kết triển khai tích cực, nhận được nhiều hỗ trợ từ Công ty mẹ, có 3/9 đơn vị có tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ đạt trên 30% (PV Gas D, CNG Việt Nam, PV Gas South). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của giá dầu thấp, một số dự án dừng/giãn nên vẫn còn 2/9 đơn vị bị lỗ (PV Pipe, PV Coating). Đối với các đơn vị kinh doanh LPG không ngừng cố gắng, nỗ lực trong việc mở rộng thị trường, gia tăng sản lượng cũng như thị phần (thị phần của các đơn vị bán lẻ chiếm 25% cả nước). Các đơn vị kinh doanh khí thấp áp và CNG không ngừng gia tăng sản lượng (tổng sản lượng khí thấp áp và CNG cung cấp ra thị trường chiếm gần 10% tổng sản lượng khí cung cấp của PV Gas).

Thứ tám: Hoàn thành công tác tái cấu trúc theo kế hoạch (tăng vốn điều lệ của PV GAS lên 19.139 tỷ đồng; mua cổ phần tại CNG Việt Nam và chuyển thành đơn vị thành viên của PV Gas; sắp xếp để không còn doanh nghiệp cấp 4 tại PVGas South, PVGas North); hoàn thành công tác bổ sung qui hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025; thực hiện luân chuyển/bổ nhiệm cán bộ tuân theo các qui định phù hợp với yêu cầu phát triển của PV Gas; sắp xếp, bổ nhiệm mới nhân sự cấp cao tại PV Coating; rà soát, cắt giảm lao động tại đơn vị gặp khó khăn (PV Pipe, PV Coating); triển khai xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực. Quán triệt công tác tuyển dụng trong toàn PV Gas, hầu hết lao động thay đổi từ điều chuyển nội bộ, không tuyển mới khi khối lượng công việc không tăng. Thực hiện công tác đào tạo theo kế hoạch, đã tổ chức/cử 10.067 lượt người tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước, bằng 124% kế hoạch năm, với kinh phí gần 37 tỷ đồng. Tổng số cán bộ công nhân viên toàn PV Gas là 3.852 người (Công ty mẹ 1.310 người, Cơ quan điều hành 190 người), trong đó lao động nam chiếm 80%, nữ chiếm 20% và lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm trên 60%.

Thứ chín: Công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn các công trình khí luôn được quan tâm và triển khai theo kế hoạch, đúng qui trình, có chất lượng và đảm bảo hệ thống/công trình/nhà máy hoạt động ổn định, liên tục. Đặc biệt, PV Gas đã hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa trong đợt dừng khí tháng 8, tháng 9, đưa 04 hệ thống khí vào vận hành an toàn trước tiến độ, làm lợi và tiết kiệm cho PV Gas nhiều tỷ đồng. Hoạt động sử dụng, cung cấp dịch vụ luôn tuân thủ theo qui định, đáp ứng yêu cầu khách hàng, tổng giá trị cung cấp dịch vụ đạt trên 6.229 tỷ đồng, chiếm 11% tổng doanh thu và giá trị sử dụng dịch vụ trên 5.222 tỷ đồng.

Thứ mười: Công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm được PV Gas quan tâm đặc biệt, trong năm đã tiết kiệm trên 264 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đầu tư, phát huy sáng kiến, sáng chế không ngừng đẩy mạnh, đã có 71 sáng kiến/sáng chế, làm lợi cho PV Gas trên 100 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, thiết thực, ý nghĩa và đúng đối tượng với tổng số tiền trên 94 tỷ đồng. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm và thể hiện đúng vai trò.

Bên cạnh những thành tích quan trọng đã đạt được nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Gas còn một số tồn tại sau:

- PV Gas đã có nhiều hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị có vốn góp, nhưng hiệu quả kinh doanh của các đơn vị chưa như mong đợi, có 2/9 đơn vị lỗ từ hoạt động kinh doanh (PV Pipe, PV Coating).

- Hoạt động kinh doanh khí Thái Bình lỗ do cơ chế giá đầu vào, đầu ra khác nhau và ảnh hưởng của giá dầu thấp.

- PV Gas đã chủ động/phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, Tập đoàn và Chủ khí để có được thông tin về kế hoạch phát triển mỏ, thành phần khí đầu vào cũng như có được qui hoạch bổ sung các dự án khí mới. Tuy nhiên do các dữ liệu đầu vào nhiều thay đổi nên thời gian xem xét, đưa ra quyết định đầu tư bị kéo dài dẫn đến một số dự án lớn có khả năng chậm.

Đại hội đồng cổ đông PV GAS đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu chính như nêu dưới đây và ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2017 hoặc theo giá dầu thực tế.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của PV GAS như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng